Testé pour vous : les problèmes de trésorerie

« Plan de trésorerie » : je n’avais jamais entendu parler de ce mot avant de créer mon entreprise. La trésorerie, c’est le trésor, l’argent liquide de l’entreprise, qu’on doit surveiller comme le lait sur le feu. Qu’est-ce qu’un plan de trésorerie ? C’est un tableur dans lequel on va reporter tous les encaissements et décaissements prévus, mois par mois, pour la première année. Et bien entendu, les prévisions ne correspondent jamais exactement à la réalité.
Salomé D (Lille)
Ma première erreur a été de
ne pas afficher les entrées ou les sorties de fonds en TTC puisque je suis assujettie à la TVA
Ma deuxième erreur
est de n’avoir pas bien pris en compte les dates d’échéance
Le plan de trésorerie
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